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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁洪昀
- 成立日期：
- 2012-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1070.93 |
|
9.85% |
| 2 |
美的集团 |
579.73 |
|
5.33% |
| 3 |
立讯精密 |
447.23 |
|
4.11% |
| 4 |
中际旭创 |
443.24 |
|
4.08% |
| 5 |
新易盛 |
400.88 |
|
3.69% |
| 6 |
阳光电源 |
362.27 |
|
3.33% |
| 7 |
东方财富 |
357.05 |
|
3.28% |
| 8 |
牧原股份 |
332.31 |
|
3.06% |
| 9 |
比亚迪 |
306.88 |
|
2.82% |
| 10 |
盐湖股份 |
271.47 |
|
2.50% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.37% |
3.49% |
2.32% |
29.29% |
26.81% |
29.13% |
28.40% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
2969/6497 |
3425/6497 |
3331/6497 |
1657/6497 |
2333/6497 |
2284/6497 |
2766/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.6893 |
2.6893 |
0.0089 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
2.6804 |
2.6804 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
2.6797 |
2.6797 |
0.0094 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
2.6703 |
2.6703 |
0.0056 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
2.6647 |
2.6647 |
0.0376 |
1.43% |
