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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 1.1956元
- 基金经理：
- 杨荔媛
- 成立日期：
- 2010-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.4030 |
2.5990 |
0.0133 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.3960 |
2.5920 |
0.0114 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
1.3900 |
2.5860 |
0.0360 |
1.39 |
| 2025-12-23 |
1.3710 |
2.5670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.3710 |
2.5670 |
0.0474 |
1.86 |
| 2025-12-19 |
1.3460 |
2.5420 |
0.0133 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
1.3390 |
2.5350 |
-0.0284 |
-1.11 |
| 2025-12-17 |
1.3540 |
2.5500 |
0.0796 |
3.20 |
| 2025-12-16 |
1.3120 |
2.5080 |
-0.0360 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
1.3310 |
2.5270 |
-0.0265 |
-1.04 |
| 2025-12-12 |
1.3450 |
2.5410 |
0.0303 |
1.20 |
| 2025-12-11 |
1.3290 |
2.5250 |
-0.0303 |
-1.19 |
| 2025-12-10 |
1.3450 |
2.5410 |
0.0019 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.3440 |
2.5400 |
0.0057 |
0.22 |
| 2025-12-08 |
1.3410 |
2.5370 |
0.0265 |
1.06 |
| 2025-12-05 |
1.3270 |
2.5230 |
0.0227 |
0.91 |
| 2025-12-04 |
1.3150 |
2.5110 |
0.0095 |
0.38 |
| 2025-12-03 |
1.3100 |
2.5060 |
-0.0057 |
-0.23 |
| 2025-12-02 |
1.3130 |
2.5090 |
-0.0114 |
-0.45 |
| 2025-12-01 |
1.3190 |
2.5150 |
0.0227 |
0.92 |