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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 1.9450元
- 基金经理：
- 姚锦
- 成立日期：
- 2006-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.13亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
11556.67 |
|
8.98% |
| 2 |
福耀玻璃 |
9934.30 |
|
7.72% |
| 3 |
中国平安 |
9805.17 |
|
7.62% |
| 4 |
中国国航 |
8557.00 |
|
6.65% |
| 5 |
海光信息 |
8480.29 |
|
6.59% |
| 6 |
春秋航空 |
8448.94 |
|
6.56% |
| 7 |
深信服 |
8358.30 |
|
6.49% |
| 8 |
中信证券 |
7193.70 |
|
5.59% |
| 9 |
贵州茅台 |
6783.14 |
|
5.27% |
| 10 |
山西汾酒 |
4197.41 |
|
3.26% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.48% |
2.49% |
3.00% |
14.73% |
12.32% |
-1.24% |
-7.37% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
10367/10649 |
7360/10649 |
5831/10649 |
5285/10649 |
6851/10649 |
9980/10649 |
9339/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.5510 |
4.4960 |
0.0762 |
1.07% |
| 2026-01-16 |
2.5240 |
4.4690 |
-0.0660 |
-0.92% |
| 2026-01-15 |
2.5474 |
4.4924 |
-0.0119 |
-0.17% |
| 2026-01-14 |
2.5516 |
4.4966 |
-0.0536 |
-0.74% |
| 2026-01-13 |
2.5706 |
4.5156 |
-0.0737 |
-1.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.1670 |
| 2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-21 |
0.0880 |
| 2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.2400 |
| 2007-10-29 |
2007-11-01 |
2007-11-01 |
2007-11-02 |
1.1000 |
| 2007-01-31 |
2007-02-02 |
2007-02-02 |
2007-02-05 |
0.3500 |
