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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超梁
- 成立日期：
- 2025-07-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.84亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明生物 |
11968.71 |
|
11.42% |
| 2 |
信达生物 |
9839.66 |
|
9.39% |
| 3 |
百济神州 |
9599.48 |
|
9.16% |
| 4 |
康方生物 |
9204.37 |
|
8.78% |
| 5 |
中国生物制药 |
8328.66 |
|
7.95% |
| 6 |
石药集团 |
6855.67 |
|
6.54% |
| 7 |
三生制药 |
5217.68 |
|
4.98% |
| 8 |
药明康德 |
4964.46 |
|
4.74% |
| 9 |
翰森制药 |
3897.97 |
|
3.72% |
| 10 |
科伦博泰生物-B |
3796.41 |
|
3.62% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.58% |
6.84% |
3.26% |
-3.27% |
-3.27% |
16.37% |
-3.27% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
1469/6549 |
2620/6549 |
4742/6549 |
6181/6549 |
6207/6549 |
302/6549 |
5723/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0035 |
0.36% |
| 2026-01-13 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0196 |
2.08% |
| 2026-01-12 |
0.9442 |
0.9442 |
0.0029 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0079 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0005 |
-0.05% |
