嘉实中证港股通创新药ETF 净资产规模 10.48 亿元，比上期增加 18.05% , 股票配置占比上期增加 510.53% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.44 | 99.32 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.47 | 0.02 | 0.21 | 10.48 | 10.51 |
| 2025-07-31 | 1.71 | 16.11 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 83.89 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 10.61 |