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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2024-07-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 17.05亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-01-08 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0024 |
0.27 |
| 2026-01-07 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0159 |
1.84 |
| 2026-01-06 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0042 |
-0.48 |
| 2026-01-05 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0127 |
-1.44 |
| 2025-12-31 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0056 |
0.64 |
| 2025-12-30 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0075 |
-0.85 |
| 2025-12-29 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0080 |
-0.90 |
| 2025-12-26 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0013 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0029 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0093 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0040 |
0.45 |
| 2025-12-17 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0037 |
-0.42 |
| 2025-12-16 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0126 |
-1.41 |
| 2025-12-15 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0113 |
-1.25 |
| 2025-12-12 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0013 |
-0.14 |