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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2024-07-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.62亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0023 |
-0.25 |
| 2026-03-31 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0046 |
0.49 |
| 2026-03-30 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0048 |
0.52 |
| 2026-03-27 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0041 |
0.45 |
| 2026-03-25 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0096 |
1.05 |
| 2026-03-24 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0014 |
0.15 |
| 2026-03-20 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0017 |
0.19 |
| 2026-03-18 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-03-17 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0016 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0044 |
0.48 |
| 2026-03-13 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0029 |
-0.32 |
| 2026-03-11 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0017 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0057 |
0.63 |
| 2026-03-09 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0049 |
0.55 |
| 2026-03-06 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0000 |
0.00 |