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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 罗文杰,潘水洋
- 成立日期：
- 2024-06-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 19.96亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石油股份 |
21912.62 |
|
11.01% |
| 2 |
中国移动 |
20806.49 |
|
10.45% |
| 3 |
中国神华 |
19333.36 |
|
9.71% |
| 4 |
中国海洋石油 |
19204.89 |
|
9.65% |
| 5 |
中远海控 |
16983.41 |
|
8.53% |
| 6 |
中国石油化工股份 |
14937.44 |
|
7.50% |
| 7 |
中国电信 |
9145.12 |
|
4.59% |
| 8 |
中国联通 |
6943.60 |
|
3.49% |
| 9 |
中煤能源 |
5214.48 |
|
2.62% |
| 10 |
华润置地 |
4482.19 |
|
2.25% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
-0.99% |
2.86% |
7.43% |
20.48% |
0.46% |
7.10% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
5656/6543 |
6232/6543 |
4413/6543 |
4927/6543 |
4445/6543 |
5994/6543 |
4990/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0327 |
1.0677 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-09 |
1.0336 |
1.0686 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
1.0295 |
1.0645 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
1.0307 |
1.0657 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2026-01-06 |
1.0385 |
1.0735 |
0.0105 |
0.98% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-22 |
2025-10-24 |
2025-10-27 |
2025-10-30 |
0.0100 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
2025-07-17 |
0.0100 |
| 2025-04-09 |
2025-04-11 |
2025-04-14 |
2025-04-17 |
0.0050 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
2025-01-20 |
0.0100 |
