南方中证国新港股通央企红利ETF 净资产规模 19.91 亿元，比上期增加 85.29% , 股票配置占比上期增加 87.72% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 19.56 | 96.15 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 2.58 | 0.26 | 1.27 | 19.91 | 20.34 |
| 2025-06-30 | 10.42 | 96.65 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.43 | 0.31 | 2.92 | 10.75 | 10.78 |
| 2025-03-31 | 10.65 | 95.52 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.85 | 0.29 | 2.63 | 10.69 | 11.15 |
| 2024-12-31 | 12.18 | 95.55 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 4.39 | 0.01 | 0.06 | 12.21 | 12.75 |
| 2024-09-30 | 8.93 | 96.76 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 2.08 | 0.11 | 1.16 | 9.04 | 9.23 |
| 2024-07-03 | 5.84 | 40.83 | 0.00 | 0.00 | 7.86 | 54.96 | 0.60 | 4.21 | 11.10 | 14.31 |