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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2025-01-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.73亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
首钢资源 |
3865.44 |
|
3.80% |
| 2 |
兖矿能源 |
3029.89 |
|
2.98% |
| 3 |
兖煤澳大利亚 |
2985.66 |
|
2.93% |
| 4 |
伟易达 |
2840.44 |
|
2.79% |
| 5 |
工商银行 |
2476.66 |
|
2.43% |
| 6 |
深圳国际 |
2469.60 |
|
2.43% |
| 7 |
中国光大银行 |
2276.22 |
|
2.24% |
| 8 |
中国神华 |
2239.85 |
|
2.20% |
| 9 |
中煤能源 |
2229.81 |
|
2.19% |
| 10 |
远东宏信 |
2231.64 |
|
2.19% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.31% |
-0.08% |
3.86% |
4.74% |
24.93% |
2.11% |
24.93% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
2921/6546 |
6036/6546 |
3847/6546 |
5305/6546 |
4052/6546 |
5088/6546 |
3404/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2185 |
1.2485 |
0.0073 |
0.59% |
| 2026-01-12 |
1.2114 |
1.2414 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
1.2117 |
1.2417 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
1.2081 |
1.2381 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
1.2072 |
1.2372 |
0.0045 |
0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-19 |
2026-01-22 |
0.0040 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
2025-12-18 |
0.0040 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
2025-11-20 |
0.0040 |
| 2025-10-20 |
2025-10-22 |
2025-10-23 |
2025-10-28 |
0.0040 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
2025-09-18 |
0.0040 |
