招商恒生港股通高股息低波动ETF 净资产规模 10.18 亿元，比上期增加 76.16% , 股票配置占比上期增加 76.05% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.07 | 97.33 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.63 | 0.21 | 2.04 | 10.18 | 10.35 |
| 2025-06-30 | 5.72 | 91.42 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 7.66 | 0.06 | 0.92 | 5.78 | 6.26 |
| 2025-03-31 | 2.20 | 96.70 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 3.20 | 0.00 | 0.10 | 2.22 | 2.28 |
| 2025-01-17 | 0.87 | 26.57 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 73.43 | 0.00 | -0.00 | 2.40 | 3.29 |