加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2025-01-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.73亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
首钢资源 |
3865.44 |
|
3.80% |
| 2 |
兖矿能源 |
3029.89 |
|
2.98% |
| 3 |
兖煤澳大利亚 |
2985.66 |
|
2.93% |
| 4 |
伟易达 |
2840.44 |
|
2.79% |
| 5 |
工商银行 |
2476.66 |
|
2.43% |
| 6 |
深圳国际 |
2469.60 |
|
2.43% |
| 7 |
中国光大银行 |
2276.22 |
|
2.24% |
| 8 |
中国神华 |
2239.85 |
|
2.20% |
| 9 |
中煤能源 |
2229.81 |
|
2.19% |
| 10 |
远东宏信 |
2231.64 |
|
2.19% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.77% |
-1.70% |
3.87% |
6.26% |
24.15% |
24.15% |
24.15% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
4716/6478 |
5639/6478 |
1220/6478 |
4629/6478 |
2523/6478 |
2767/6478 |
3197/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.2109 |
1.2409 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-12-23 |
1.2127 |
1.2427 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
1.2104 |
1.2404 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-19 |
1.2080 |
1.2380 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
1.2057 |
1.2357 |
0.0041 |
0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
2025-12-18 |
0.0040 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
2025-11-20 |
0.0040 |
| 2025-10-20 |
2025-10-22 |
2025-10-23 |
2025-10-28 |
0.0040 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
2025-09-18 |
0.0040 |
| 2025-08-12 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
2025-08-20 |
0.0040 |
