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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.8500元
- 基金经理：
- 左金保
- 成立日期：
- 2010-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.75亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
诺诚健华 |
1023.52 |
|
1.82% |
| 2 |
科捷智能 |
1018.06 |
|
1.81% |
| 3 |
天赐材料 |
970.14 |
|
1.73% |
| 4 |
宁德时代 |
956.05 |
|
1.70% |
| 5 |
新兴铸管 |
918.83 |
|
1.64% |
| 6 |
金龙汽车 |
895.17 |
|
1.59% |
| 7 |
富特科技 |
878.06 |
|
1.56% |
| 8 |
福田汽车 |
864.24 |
|
1.54% |
| 9 |
广合科技 |
858.52 |
|
1.53% |
| 10 |
鸿富瀚 |
842.70 |
|
1.50% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.77% |
-0.72% |
5.84% |
15.07% |
39.09% |
12.07% |
41.51% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
5932/11052 |
6164/11052 |
3173/11052 |
3072/11052 |
3046/11052 |
3034/11052 |
2810/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
2.1920 |
3.0420 |
-0.0292 |
-0.86% |
| 2026-06-04 |
2.2110 |
3.0610 |
-0.0092 |
-0.27% |
| 2026-06-03 |
2.2170 |
3.0670 |
0.0246 |
0.73% |
| 2026-06-02 |
2.2010 |
3.0510 |
0.0123 |
0.36% |
| 2026-06-01 |
2.1930 |
3.0430 |
-0.0246 |
-0.72% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-03-24 |
2017-03-28 |
2017-03-28 |
2017-03-30 |
0.2000 |
| 2016-10-24 |
2016-10-26 |
2016-10-26 |
2016-10-28 |
0.3500 |
| 2016-01-16 |
2016-01-22 |
2016-01-22 |
2016-01-26 |
0.3000 |
