加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 左金保
- 成立日期：
- 2015-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科创达 |
495.60 |
|
1.82% |
| 2 |
炬芯科技 |
491.21 |
|
1.81% |
| 3 |
吉比特 |
488.48 |
|
1.80% |
| 4 |
亚钾国际 |
488.84 |
|
1.80% |
| 5 |
移远通信 |
470.94 |
|
1.73% |
| 6 |
交控科技 |
451.74 |
|
1.66% |
| 7 |
华图山鼎 |
442.82 |
|
1.63% |
| 8 |
飞荣达 |
433.17 |
|
1.59% |
| 9 |
南钢股份 |
429.61 |
|
1.58% |
| 10 |
中际联合 |
425.27 |
|
1.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1390.67 |
13.80 |
5.12% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.82% |
5.44% |
0.76% |
23.08% |
34.56% |
37.95% |
44.04% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
2472/6488 |
1917/6488 |
4133/6488 |
2318/6488 |
1482/6488 |
1420/6488 |
1375/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.8610 |
2.2610 |
-0.0109 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
1.8690 |
2.2690 |
0.0260 |
1.02% |
| 2025-12-24 |
1.8500 |
2.2500 |
0.0302 |
1.20% |
| 2025-12-23 |
1.8280 |
2.2280 |
0.0083 |
0.33% |
| 2025-12-22 |
1.8220 |
2.2220 |
0.0165 |
0.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-09-19 |
2016-09-21 |
2016-09-21 |
2016-09-23 |
0.4000 |
