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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 左金保
- 成立日期：
- 2015-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科创达 |
495.60 |
|
1.82% |
| 2 |
炬芯科技 |
491.21 |
|
1.81% |
| 3 |
吉比特 |
488.48 |
|
1.80% |
| 4 |
亚钾国际 |
488.84 |
|
1.80% |
| 5 |
移远通信 |
470.94 |
|
1.73% |
| 6 |
交控科技 |
451.74 |
|
1.66% |
| 7 |
华图山鼎 |
442.82 |
|
1.63% |
| 8 |
飞荣达 |
433.17 |
|
1.59% |
| 9 |
南钢股份 |
429.61 |
|
1.58% |
| 10 |
中际联合 |
425.27 |
|
1.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1390.67 |
13.80 |
5.12% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.46% |
12.27% |
9.36% |
25.51% |
46.93% |
9.36% |
46.40% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
608/6566 |
1713/6566 |
2302/6566 |
2232/6566 |
1754/6566 |
1605/6566 |
1528/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
2.0320 |
2.4320 |
0.0398 |
1.45% |
| 2026-01-20 |
2.0030 |
2.4030 |
-0.0096 |
-0.35% |
| 2026-01-19 |
2.0100 |
2.4100 |
0.0275 |
1.01% |
| 2026-01-16 |
1.9900 |
2.3900 |
0.0178 |
0.66% |
| 2026-01-15 |
1.9770 |
2.3770 |
0.0178 |
0.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-09-19 |
2016-09-21 |
2016-09-21 |
2016-09-23 |
0.4000 |
