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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 阳琨
- 成立日期：
- 2013-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赤峰黄金 |
4126.71 |
|
5.88% |
| 2 |
紫金矿业 |
4026.51 |
|
5.73% |
| 3 |
宁德时代 |
3532.78 |
|
5.03% |
| 4 |
东方财富 |
2868.21 |
|
4.08% |
| 5 |
北方华创 |
2842.86 |
|
4.05% |
| 6 |
恒瑞医药 |
2592.26 |
|
3.69% |
| 7 |
五洲新春 |
2283.50 |
|
3.25% |
| 8 |
安集科技 |
2035.67 |
|
2.90% |
| 9 |
通威股份 |
2029.06 |
|
2.89% |
| 10 |
斯瑞新材 |
2019.15 |
|
2.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
2008.03 |
20.00 |
2.86% |
| 2 |
安集转债 |
163.97 |
0.79 |
0.23% |
| 3 |
金23转债 |
149.13 |
1.26 |
0.21% |
| 4 |
新23转债 |
74.33 |
0.46 |
0.11% |
| 5 |
国微转债 |
21.59 |
0.16 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.57% |
7.32% |
2.40% |
20.72% |
29.72% |
29.72% |
-1.58% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
924/10633 |
1279/10633 |
2297/10633 |
3437/10633 |
3410/10633 |
3367/10633 |
8555/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.2390 |
7.7430 |
0.0232 |
0.69% |
| 2025-12-30 |
3.2170 |
7.7200 |
0.0073 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
3.2100 |
7.7120 |
-0.0231 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
3.2320 |
7.7350 |
0.0337 |
1.00% |
| 2025-12-25 |
3.2000 |
7.7020 |
0.0115 |
0.34% |
