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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 阳琨
- 成立日期：
- 2013-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.5190 |
8.0370 |
0.0421 |
1.15 |
| 2026-01-15 |
3.4790 |
7.9950 |
0.0453 |
1.25 |
| 2026-01-14 |
3.4360 |
7.9500 |
0.0074 |
0.20 |
| 2026-01-13 |
3.4290 |
7.9430 |
-0.0947 |
-2.56 |
| 2026-01-12 |
3.5190 |
8.0370 |
0.0579 |
1.59 |
| 2026-01-09 |
3.4640 |
7.9800 |
0.0779 |
2.18 |
| 2026-01-08 |
3.3900 |
7.9020 |
-0.0095 |
-0.26 |
| 2026-01-07 |
3.3990 |
7.9110 |
0.0358 |
1.01 |
| 2026-01-06 |
3.3650 |
7.8750 |
0.0558 |
1.60 |
| 2026-01-05 |
3.3120 |
7.8200 |
0.0768 |
2.25 |
| 2025-12-31 |
3.2390 |
7.7430 |
0.0232 |
0.68 |
| 2025-12-30 |
3.2170 |
7.7200 |
0.0074 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
3.2100 |
7.7120 |
-0.0232 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
3.2320 |
7.7350 |
0.0337 |
1.00 |
| 2025-12-25 |
3.2000 |
7.7020 |
0.0116 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
3.1890 |
7.6900 |
0.0305 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
3.1600 |
7.6600 |
0.0042 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
3.1560 |
7.6550 |
0.0442 |
1.35 |
| 2025-12-19 |
3.1140 |
7.6110 |
0.0242 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
3.0910 |
7.5870 |
-0.0232 |
-0.71 |