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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- 0.0750元
- 基金经理：
- 周珊珊
- 成立日期：
- 2016-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.31亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
30019.69 |
|
9.95% |
| 2 |
天孚通信 |
25964.44 |
|
8.60% |
| 3 |
新易盛 |
24973.52 |
|
8.27% |
| 4 |
亨通光电 |
18737.41 |
|
6.21% |
| 5 |
拓荆科技 |
17027.62 |
|
5.64% |
| 6 |
深南电路 |
11816.44 |
|
3.91% |
| 7 |
炬光科技 |
9408.69 |
|
3.12% |
| 8 |
麦格米特 |
8931.01 |
|
2.96% |
| 9 |
睿创微纳 |
8597.67 |
|
2.85% |
| 10 |
盛科通信 |
8460.28 |
|
2.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
18304.83 |
181.32 |
6.06% |
| 2 |
25国债19 |
1511.33 |
15.00 |
0.50% |
业绩表现
截至：2026-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.64% |
26.01% |
46.23% |
87.62% |
296.19% |
70.89% |
315.23% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.28% |
4.32% |
8.56% |
28.10% |
6.14% |
27.61% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
2.75% |
3.44% |
13.18% |
33.87% |
9.75% |
31.18% |
| 同类型阶段排名 |
266/11011 |
100/11011 |
171/11011 |
115/11011 |
44/11011 |
125/11011 |
28/11011 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-28 |
6.0748 |
6.1498 |
0.2317 |
3.69% |
| 2026-05-27 |
5.8589 |
5.9339 |
-0.0652 |
-1.03% |
| 2026-05-26 |
5.9197 |
5.9947 |
0.0064 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
5.9137 |
5.9887 |
0.3291 |
5.47% |
| 2026-05-22 |
5.6070 |
5.6820 |
0.3065 |
5.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-05-29 |
2018-05-31 |
2018-05-31 |
2018-06-04 |
0.0500 |
| 2018-03-27 |
2018-03-28 |
2018-03-28 |
2018-03-30 |
0.0250 |
