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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- 0.0750元
- 基金经理：
- 周珊珊
- 成立日期：
- 2016-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.08亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
30019.69 |
|
9.95% |
| 2 |
天孚通信 |
25964.44 |
|
8.60% |
| 3 |
新易盛 |
24973.52 |
|
8.27% |
| 4 |
亨通光电 |
18737.41 |
|
6.21% |
| 5 |
拓荆科技 |
17027.62 |
|
5.64% |
| 6 |
深南电路 |
11816.44 |
|
3.91% |
| 7 |
炬光科技 |
9408.69 |
|
3.12% |
| 8 |
麦格米特 |
8931.01 |
|
2.96% |
| 9 |
睿创微纳 |
8597.67 |
|
2.85% |
| 10 |
盛科通信 |
8460.28 |
|
2.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
18304.83 |
181.32 |
6.06% |
| 2 |
25国债19 |
1511.33 |
15.00 |
0.50% |
业绩表现
截至：2026-05-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
23.11% |
45.76% |
77.50% |
268.32% |
61.90% |
294.49% |
| 沪深300指数 |
-2.68% |
0.32% |
2.63% |
7.40% |
22.13% |
3.31% |
21.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.24% |
3.55% |
5.26% |
13.09% |
32.62% |
10.06% |
30.87% |
| 同类型阶段排名 |
2123/10971 |
302/10971 |
218/10971 |
196/10971 |
43/10971 |
195/10971 |
24/10971 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-21 |
5.3367 |
5.4117 |
-0.2420 |
-4.06% |
| 2026-05-20 |
5.5623 |
5.6373 |
0.0982 |
1.67% |
| 2026-05-19 |
5.4708 |
5.5458 |
0.0436 |
0.75% |
| 2026-05-18 |
5.4301 |
5.5051 |
0.0215 |
0.37% |
| 2026-05-15 |
5.4101 |
5.4851 |
-0.0797 |
-1.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-05-29 |
2018-05-31 |
2018-05-31 |
2018-06-04 |
0.0500 |
| 2018-03-27 |
2018-03-28 |
2018-03-28 |
2018-03-30 |
0.0250 |
