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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 芮晨
- 成立日期：
- 2016-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三花智控 |
5905.27 |
|
10.30% |
| 2 |
浙江荣泰 |
4716.10 |
|
8.22% |
| 3 |
拓普集团 |
3472.33 |
|
6.06% |
| 4 |
科博达 |
2634.31 |
|
4.59% |
| 5 |
新泉股份 |
2423.77 |
|
4.23% |
| 6 |
科达利 |
2371.06 |
|
4.14% |
| 7 |
北特科技 |
2255.81 |
|
3.93% |
| 8 |
模塑科技 |
2123.64 |
|
3.70% |
| 9 |
峰岹科技 |
1861.20 |
|
3.25% |
| 10 |
安培龙 |
1831.93 |
|
3.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
博22转债 |
162.27 |
1.33 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.02% |
-10.69% |
-12.96% |
-13.84% |
4.16% |
-12.96% |
7.90% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
2408/10855 |
8964/10855 |
10496/10855 |
10053/10855 |
7581/10855 |
10432/10855 |
5976/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.6072 |
2.6172 |
-0.0344 |
-1.29% |
| 2026-04-02 |
2.6413 |
2.6513 |
-0.0258 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
2.6668 |
2.6768 |
0.0647 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
2.6028 |
2.6128 |
-0.0615 |
-2.29% |
| 2026-03-30 |
2.6637 |
2.6737 |
0.0028 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-01-12 |
2017-01-16 |
2017-01-16 |
2017-01-18 |
0.0100 |
