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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 芮晨
- 成立日期：
- 2016-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0496 |
3.0596 |
-0.0155 |
-0.50 |
| 2026-02-12 |
3.0649 |
3.0749 |
0.0211 |
0.69 |
| 2026-02-11 |
3.0440 |
3.0540 |
-0.0025 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
3.0465 |
3.0565 |
0.0087 |
0.28 |
| 2026-02-09 |
3.0379 |
3.0479 |
0.0117 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
3.0263 |
3.0363 |
0.0384 |
1.27 |
| 2026-02-05 |
2.9883 |
2.9983 |
-0.0463 |
-1.51 |
| 2026-02-04 |
3.0341 |
3.0441 |
-0.0170 |
-0.55 |
| 2026-02-03 |
3.0509 |
3.0609 |
0.0903 |
3.02 |
| 2026-02-02 |
2.9615 |
2.9715 |
-0.0765 |
-2.49 |
| 2026-01-30 |
3.0372 |
3.0472 |
-0.0228 |
-0.74 |
| 2026-01-29 |
3.0598 |
3.0698 |
-0.0607 |
-1.93 |
| 2026-01-28 |
3.1199 |
3.1299 |
-0.0288 |
-0.91 |
| 2026-01-27 |
3.1484 |
3.1584 |
-0.0066 |
-0.21 |
| 2026-01-26 |
3.1549 |
3.1649 |
-0.1084 |
-3.29 |
| 2026-01-23 |
3.2622 |
3.2722 |
0.0487 |
1.50 |
| 2026-01-22 |
3.2140 |
3.2240 |
-0.0340 |
-1.04 |
| 2026-01-21 |
3.2477 |
3.2577 |
0.0693 |
2.16 |
| 2026-01-20 |
3.1791 |
3.1891 |
-0.0305 |
-0.94 |
| 2026-01-19 |
3.2093 |
3.2193 |
0.0423 |
1.32 |