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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 芮晨
- 成立日期：
- 2016-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
3.0537 |
3.0637 |
-0.0453 |
-1.45 |
| 2026-01-07 |
3.0986 |
3.1086 |
-0.0151 |
-0.48 |
| 2026-01-06 |
3.1136 |
3.1236 |
0.0202 |
0.65 |
| 2026-01-05 |
3.0936 |
3.1036 |
0.0596 |
1.94 |
| 2025-12-31 |
3.0346 |
3.0446 |
0.0108 |
0.35 |
| 2025-12-30 |
3.0239 |
3.0339 |
0.1344 |
4.60 |
| 2025-12-29 |
2.8908 |
2.9008 |
0.0293 |
1.01 |
| 2025-12-26 |
2.8618 |
2.8718 |
0.0172 |
0.60 |
| 2025-12-25 |
2.8448 |
2.8548 |
0.0783 |
2.80 |
| 2025-12-24 |
2.7673 |
2.7773 |
0.0140 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
2.7534 |
2.7634 |
-0.0087 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
2.7620 |
2.7720 |
0.0320 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
2.7303 |
2.7403 |
0.0318 |
1.17 |
| 2025-12-18 |
2.6988 |
2.7088 |
-0.0372 |
-1.35 |
| 2025-12-17 |
2.7356 |
2.7456 |
0.0548 |
2.03 |
| 2025-12-16 |
2.6813 |
2.6913 |
-0.0427 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
2.7236 |
2.7336 |
-0.0505 |
-1.80 |
| 2025-12-12 |
2.7736 |
2.7836 |
0.0053 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
2.7684 |
2.7784 |
-0.0385 |
-1.36 |
| 2025-12-10 |
2.8065 |
2.8165 |
0.0298 |
1.06 |