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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 芮晨
- 成立日期：
- 2016-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三花智控 |
8600.68 |
|
9.93% |
| 2 |
德业股份 |
5054.53 |
|
5.83% |
| 3 |
浙江荣泰 |
4590.11 |
|
5.30% |
| 4 |
拓普集团 |
3643.74 |
|
4.21% |
| 5 |
科博达 |
3238.84 |
|
3.74% |
| 6 |
科达利 |
2939.41 |
|
3.39% |
| 7 |
新凤鸣 |
2716.46 |
|
3.14% |
| 8 |
新泉股份 |
2724.28 |
|
3.14% |
| 9 |
博源化工 |
2709.04 |
|
3.13% |
| 10 |
莱特光电 |
2707.25 |
|
3.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
607.46 |
6.00 |
0.70% |
| 2 |
博22转债 |
159.74 |
1.33 |
0.18% |
| 3 |
福莱转债 |
0.58 |
0.01 |
0.00% |
| 4 |
火星转债 |
0.15 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.82% |
6.05% |
-2.00% |
16.87% |
19.90% |
27.41% |
26.22% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
1460/10605 |
2568/10605 |
8237/10605 |
4492/10605 |
4699/10605 |
3761/10605 |
3019/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.8618 |
2.8718 |
0.0172 |
0.60% |
| 2025-12-25 |
2.8448 |
2.8548 |
0.0782 |
2.80% |
| 2025-12-24 |
2.7673 |
2.7773 |
0.0141 |
0.51% |
| 2025-12-23 |
2.7534 |
2.7634 |
-0.0087 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
2.7620 |
2.7720 |
0.0320 |
1.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-01-12 |
2017-01-16 |
2017-01-16 |
2017-01-18 |
0.0100 |
