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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.6590元
- 基金经理：
- 胡湘怡,王艺伟
- 成立日期：
- 2014-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.38亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏银行 |
363.99 |
|
0.96% |
| 2 |
招商蛇口 |
335.00 |
|
0.89% |
| 3 |
老板电器 |
328.37 |
|
0.87% |
| 4 |
云铝股份 |
302.61 |
|
0.80% |
| 5 |
新宙邦 |
279.71 |
|
0.74% |
| 6 |
许继电气 |
276.44 |
|
0.73% |
| 7 |
北方华创 |
256.04 |
|
0.68% |
| 8 |
山金国际 |
245.88 |
|
0.65% |
| 9 |
恒瑞医药 |
242.55 |
|
0.64% |
| 10 |
中天科技 |
235.36 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国君15 |
2110.27 |
20.00 |
5.59% |
| 2 |
24苏国资MTN003 |
2049.22 |
20.00 |
5.43% |
| 3 |
24中电投MTN025 |
2040.91 |
20.00 |
5.41% |
| 4 |
24南航股MTN007 |
2021.31 |
20.00 |
5.36% |
| 5 |
24广核电力MTN001 |
2004.93 |
20.00 |
5.31% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.55% |
1.47% |
1.92% |
5.28% |
5.72% |
5.72% |
8.25% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
6539/10613 |
6057/10613 |
4205/10613 |
6946/10613 |
7482/10613 |
7399/10613 |
6410/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.2769 |
1.9359 |
-0.0039 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
1.2791 |
1.9381 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
1.2785 |
1.9375 |
0.0019 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
1.2774 |
1.9364 |
0.0036 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
1.2753 |
1.9343 |
0.0021 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-14 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-17 |
0.0190 |
| 2024-01-16 |
2024-01-18 |
2024-01-18 |
2024-01-22 |
0.0220 |
| 2023-01-12 |
2023-01-16 |
2023-01-16 |
2023-01-18 |
0.0250 |
| 2022-01-13 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-19 |
0.0300 |
| 2021-06-23 |
2021-06-25 |
2021-06-25 |
2021-06-29 |
0.0300 |
