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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.6820元
- 基金经理：
- 胡湘怡,王艺伟
- 成立日期：
- 2014-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.53亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏银行 |
377.42 |
|
0.95% |
| 2 |
潍柴动力 |
367.56 |
|
0.93% |
| 3 |
山金国际 |
300.72 |
|
0.76% |
| 4 |
招商蛇口 |
284.60 |
|
0.72% |
| 5 |
北方华创 |
273.61 |
|
0.69% |
| 6 |
温氏股份 |
267.72 |
|
0.68% |
| 7 |
光威复材 |
264.38 |
|
0.67% |
| 8 |
工商银行 |
241.79 |
|
0.61% |
| 9 |
中国平安 |
236.66 |
|
0.60% |
| 10 |
新宙邦 |
238.42 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国君15 |
2078.41 |
20.00 |
5.24% |
| 2 |
24苏国资MTN003 |
2060.82 |
20.00 |
5.20% |
| 3 |
24南航股MTN007 |
2034.14 |
20.00 |
5.13% |
| 4 |
25苏交V1 |
2012.05 |
20.00 |
5.07% |
| 5 |
25湘高速MTN011(乡村振兴) |
1813.11 |
18.00 |
4.57% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
1.14% |
2.65% |
5.37% |
8.34% |
2.18% |
8.90% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
4262/10737 |
4317/10737 |
5033/10737 |
6572/10737 |
7384/10737 |
5963/10737 |
6184/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.2895 |
1.9715 |
0.0128 |
0.56% |
| 2026-02-06 |
1.2823 |
1.9643 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
1.2826 |
1.9646 |
-0.0045 |
-0.20% |
| 2026-02-04 |
1.2851 |
1.9671 |
0.0069 |
0.30% |
| 2026-02-03 |
1.2812 |
1.9632 |
0.0135 |
0.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-15 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0230 |
| 2025-01-14 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-17 |
0.0190 |
| 2024-01-16 |
2024-01-18 |
2024-01-18 |
2024-01-22 |
0.0220 |
| 2023-01-12 |
2023-01-16 |
2023-01-16 |
2023-01-18 |
0.0250 |
| 2022-01-13 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-19 |
0.0300 |
