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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6820元
- 基金经理：
- 胡湘怡,王艺伟
- 成立日期：
- 2014-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.53亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2773 |
1.9593 |
-0.0064 |
-0.28 |
| 2026-04-02 |
1.2809 |
1.9629 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.2823 |
1.9643 |
0.0043 |
0.19 |
| 2026-03-31 |
1.2799 |
1.9619 |
-0.0028 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.2815 |
1.9635 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.2807 |
1.9627 |
0.0041 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.2784 |
1.9604 |
-0.0043 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
1.2808 |
1.9628 |
0.0078 |
0.34 |
| 2026-03-24 |
1.2764 |
1.9584 |
0.0094 |
0.42 |
| 2026-03-23 |
1.2711 |
1.9531 |
-0.0160 |
-0.70 |
| 2026-03-20 |
1.2801 |
1.9621 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.2814 |
1.9634 |
-0.0092 |
-0.40 |
| 2026-03-18 |
1.2866 |
1.9686 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
1.2870 |
1.9690 |
-0.0032 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.2888 |
1.9708 |
-0.0027 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.2903 |
1.9723 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.2907 |
1.9727 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.2911 |
1.9731 |
0.0037 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.2890 |
1.9710 |
0.0041 |
0.18 |
| 2026-03-09 |
1.2867 |
1.9687 |
-0.0030 |
-0.13 |