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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄鼎
- 成立日期：
- 2013-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.93亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
16979.99 |
|
6.33% |
| 2 |
中际旭创 |
13746.13 |
|
5.12% |
| 3 |
东山精密 |
8069.80 |
|
3.01% |
| 4 |
亨通光电 |
7779.46 |
|
2.90% |
| 5 |
永鼎股份 |
6007.93 |
|
2.24% |
| 6 |
招金黄金 |
5527.77 |
|
2.06% |
| 7 |
潜能恒信 |
5235.85 |
|
1.95% |
| 8 |
华虹公司 |
4698.21 |
|
1.75% |
| 9 |
国际复材 |
4297.45 |
|
1.60% |
| 10 |
伟明环保 |
4222.52 |
|
1.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
晶能转债 |
3764.06 |
30.94 |
1.40% |
| 2 |
通22转债 |
3591.61 |
29.58 |
1.34% |
| 3 |
伟22转债 |
2828.94 |
21.69 |
1.05% |
| 4 |
岱美转债 |
2305.09 |
15.12 |
0.86% |
| 5 |
宙邦转债 |
2083.65 |
12.03 |
0.78% |
| 6 |
温氏转债 |
1836.55 |
0.00 |
0.68% |
| 7 |
晶澳转债 |
1314.27 |
0.00 |
0.49% |
| 8 |
欧通转债 |
1307.84 |
0.00 |
0.49% |
| 9 |
科利转债 |
778.52 |
0.00 |
0.29% |
| 10 |
爱迪转债 |
743.57 |
0.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.75% |
14.58% |
17.83% |
32.94% |
75.21% |
27.40% |
74.01% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.85% |
6.24% |
5.70% |
9.93% |
31.52% |
9.24% |
28.54% |
| 同类型阶段排名 |
1653/10953 |
1905/10953 |
1506/10953 |
920/10953 |
1253/10953 |
1099/10953 |
1220/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
8.3750 |
8.3750 |
0.0220 |
0.26% |
| 2026-05-07 |
8.3530 |
8.3530 |
0.2180 |
2.68% |
| 2026-05-06 |
8.1350 |
8.1350 |
0.1400 |
1.75% |
| 2026-04-30 |
7.9950 |
7.9950 |
0.0270 |
0.34% |
| 2026-04-29 |
7.9680 |
7.9680 |
0.0590 |
0.75% |
