交银定期支付双息平衡混合 净资产规模 29.16 亿元，比上期增加 -4.89% , 股票配置占比上期增加 -7.48% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 20.03 | 67.86 | 5.73 | 19.43 | 3.71 | 12.58 | 0.04 | 0.13 | 29.16 | 29.52 |
| 2024-09-30 | 21.65 | 70.39 | 3.72 | 12.08 | 5.03 | 16.35 | 0.36 | 1.18 | 30.66 | 30.76 |
| 2024-06-30 | 20.28 | 68.68 | 3.23 | 10.94 | 5.95 | 20.13 | 0.07 | 0.25 | 29.33 | 29.53 |
| 2024-03-31 | 21.34 | 68.17 | 3.83 | 12.24 | 5.99 | 19.14 | 0.14 | 0.45 | 31.15 | 31.31 |
| 2023-12-31 | 23.40 | 69.11 | 2.63 | 7.76 | 7.75 | 22.88 | 0.08 | 0.25 | 33.74 | 33.85 |
| 2023-09-30 | 25.49 | 68.90 | 2.59 | 7.01 | 8.89 | 24.03 | 0.02 | 0.06 | 36.72 | 37.00 |
| 2023-06-30 | 28.42 | 65.54 | 5.67 | 13.08 | 9.18 | 21.18 | 0.08 | 0.20 | 42.41 | 43.36 |
| 2023-03-31 | 27.71 | 66.66 | 7.35 | 17.69 | 6.39 | 15.37 | 0.12 | 0.28 | 41.24 | 41.58 |