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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄鼎
- 成立日期：
- 2013-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.48亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
10831.14 |
|
3.87% |
| 2 |
新易盛 |
8830.93 |
|
3.16% |
| 3 |
华虹公司 |
7463.02 |
|
2.67% |
| 4 |
建发股份 |
7235.15 |
|
2.59% |
| 5 |
东山精密 |
6348.48 |
|
2.27% |
| 6 |
北方华创 |
6301.83 |
|
2.25% |
| 7 |
特变电工 |
6093.63 |
|
2.18% |
| 8 |
金地集团 |
5642.22 |
|
2.02% |
| 9 |
源杰科技 |
5363.74 |
|
1.92% |
| 10 |
工业富联 |
3987.00 |
|
1.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
通22转债 |
4696.11 |
38.63 |
1.68% |
| 2 |
晶能转债 |
4402.25 |
37.51 |
1.57% |
| 3 |
银轮转债 |
3634.83 |
7.56 |
1.30% |
| 4 |
晶澳转债 |
2767.66 |
21.44 |
0.99% |
| 5 |
亿纬转债 |
2268.88 |
12.40 |
0.81% |
| 6 |
温氏转债 |
1926.47 |
0.00 |
0.69% |
| 7 |
宙邦转债 |
1139.19 |
0.00 |
0.41% |
| 8 |
南航转债 |
1136.85 |
0.00 |
0.41% |
| 9 |
牧原转债 |
1079.94 |
0.00 |
0.39% |
| 10 |
柳药转债 |
1068.38 |
0.00 |
0.38% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.75% |
9.82% |
14.14% |
36.70% |
48.83% |
5.11% |
47.78% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
4046/10648 |
2512/10648 |
1225/10648 |
1882/10648 |
2378/10648 |
4043/10648 |
1549/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
6.9900 |
6.9900 |
0.0800 |
1.16% |
| 2026-01-15 |
6.9100 |
6.9100 |
0.1290 |
1.90% |
| 2026-01-14 |
6.7810 |
6.7810 |
0.0350 |
0.52% |
| 2026-01-13 |
6.7460 |
6.7460 |
-0.1130 |
-1.65% |
| 2026-01-12 |
6.8590 |
6.8590 |
0.0380 |
0.56% |
