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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2013-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中船特气 |
56.48 |
|
0.88% |
| 2 |
万华化学 |
49.27 |
|
0.77% |
| 3 |
艾罗能源 |
41.13 |
|
0.64% |
| 4 |
卫星化学 |
33.07 |
|
0.52% |
| 5 |
运达股份 |
31.99 |
|
0.50% |
| 6 |
中宠股份 |
29.80 |
|
0.46% |
| 7 |
ST华通 |
28.99 |
|
0.45% |
| 8 |
贵州茅台 |
28.88 |
|
0.45% |
| 9 |
巨人网络 |
28.01 |
|
0.44% |
| 10 |
寒武纪 |
26.50 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2509.42 |
24.94 |
39.13% |
| 2 |
25国债01 |
2337.94 |
23.20 |
36.45% |
| 3 |
晶能转债 |
67.95 |
0.58 |
1.06% |
| 4 |
天23转债 |
55.86 |
0.44 |
0.87% |
| 5 |
卫宁转债 |
52.97 |
0.42 |
0.83% |
| 6 |
美锦转债 |
40.17 |
0.00 |
0.63% |
| 7 |
和邦转债 |
33.75 |
0.00 |
0.53% |
| 8 |
鸿路转债 |
32.06 |
0.00 |
0.50% |
| 9 |
晶澳转债 |
30.21 |
0.00 |
0.47% |
| 10 |
东亚转债 |
30.00 |
0.00 |
0.47% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
0.65% |
-0.06% |
3.92% |
6.13% |
6.13% |
6.97% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8173/8770 |
920/8770 |
7985/8770 |
720/8770 |
661/8770 |
611/8770 |
5192/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.6375 |
1.6375 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0017 |
0.10% |
