交银定期支付月月丰债券A 净资产规模 0.10 亿元，比上期增加 -32.83% , 股票配置占比上期增加 -50.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.01 | 8.95 | 0.10 | 81.87 | 0.01 | 5.41 | 0.00 | 3.77 | 0.10 | 0.12 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 10.62 | 0.17 | 83.24 | 0.01 | 6.12 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.21 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 14.27 | 0.26 | 81.42 | 0.01 | 4.30 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.32 |
| 2024-03-31 | 0.04 | 11.96 | 0.28 | 81.03 | 0.01 | 2.59 | 0.02 | 4.42 | 0.16 | 0.34 |
| 2023-12-31 | 0.05 | 11.92 | 0.34 | 86.05 | 0.01 | 2.01 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 0.39 |
| 2023-09-30 | 0.07 | 9.88 | 0.47 | 62.82 | 0.17 | 23.28 | 0.03 | 4.02 | 0.17 | 0.75 |
| 2023-06-30 | 0.10 | 12.24 | 0.55 | 67.58 | 0.14 | 16.85 | 0.03 | 3.33 | 0.13 | 0.82 |
| 2023-03-31 | 0.08 | 11.01 | 0.55 | 71.66 | 0.10 | 12.75 | 0.04 | 4.58 | 0.14 | 0.77 |