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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.4600元
- 基金经理：
- 郭斐
- 成立日期：
- 2013-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.80亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
2.6160 |
3.0760 |
0.0086 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
2.6100 |
3.0700 |
-0.0258 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
2.6280 |
3.0880 |
0.0158 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
2.6170 |
3.0770 |
0.0201 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
2.6030 |
3.0630 |
0.0115 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
2.5950 |
3.0550 |
0.0158 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
2.5840 |
3.0440 |
0.0516 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
2.5480 |
3.0080 |
0.0143 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
2.5380 |
2.9980 |
-0.0559 |
-1.51 |
| 2025-12-17 |
2.5770 |
3.0370 |
0.0645 |
1.78 |
| 2025-12-16 |
2.5320 |
2.9920 |
-0.0574 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
2.5720 |
3.0320 |
-0.0201 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
2.5860 |
3.0460 |
0.0072 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
2.5810 |
3.0410 |
-0.0172 |
-0.46 |
| 2025-12-10 |
2.5930 |
3.0530 |
0.0172 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
2.5810 |
3.0410 |
0.0043 |
0.12 |
| 2025-12-08 |
2.5780 |
3.0380 |
0.0272 |
0.74 |
| 2025-12-05 |
2.5590 |
3.0190 |
0.0258 |
0.71 |
| 2025-12-04 |
2.5410 |
3.0010 |
0.0158 |
0.43 |
| 2025-12-03 |
2.5300 |
2.9900 |
-0.0072 |
-0.20 |