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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4600元
- 基金经理：
- 郭斐
- 成立日期：
- 2013-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.80亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.6580 |
3.1180 |
0.0402 |
1.06 |
| 2026-01-15 |
2.6300 |
3.0900 |
0.0488 |
1.31 |
| 2026-01-14 |
2.5960 |
3.0560 |
-0.0115 |
-0.31 |
| 2026-01-13 |
2.6040 |
3.0640 |
-0.0186 |
-0.50 |
| 2026-01-12 |
2.6170 |
3.0770 |
-0.0043 |
-0.11 |
| 2026-01-09 |
2.6200 |
3.0800 |
-0.0014 |
-0.04 |
| 2026-01-08 |
2.6210 |
3.0810 |
-0.0287 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
2.6410 |
3.1010 |
0.0115 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
2.6330 |
3.0930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
2.6330 |
3.0930 |
0.0402 |
1.07 |
| 2025-12-31 |
2.6050 |
3.0650 |
-0.0158 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
2.6160 |
3.0760 |
0.0086 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
2.6100 |
3.0700 |
-0.0258 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
2.6280 |
3.0880 |
0.0158 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
2.6170 |
3.0770 |
0.0201 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
2.6030 |
3.0630 |
0.0115 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
2.5950 |
3.0550 |
0.0158 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
2.5840 |
3.0440 |
0.0516 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
2.5480 |
3.0080 |
0.0143 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
2.5380 |
2.9980 |
-0.0559 |
-1.51 |