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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.4600元
- 基金经理：
- 郭斐
- 成立日期：
- 2013-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.80亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
歌尔股份 |
6667.50 |
|
9.29% |
| 2 |
宁德时代 |
5515.44 |
|
7.68% |
| 3 |
北方华创 |
5472.88 |
|
7.63% |
| 4 |
工业富联 |
5156.70 |
|
7.18% |
| 5 |
立讯精密 |
4522.48 |
|
6.30% |
| 6 |
浙江荣泰 |
3160.12 |
|
4.40% |
| 7 |
紫金矿业 |
2905.43 |
|
4.05% |
| 8 |
新易盛 |
2798.14 |
|
3.90% |
| 9 |
澜起科技 |
2482.05 |
|
3.46% |
| 10 |
阳光电源 |
2441.04 |
|
3.40% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.14% |
6.10% |
5.16% |
4.08% |
14.46% |
14.21% |
14.76% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
2939/10613 |
2537/10613 |
2105/10613 |
7390/10613 |
5609/10613 |
5743/10613 |
4871/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.6280 |
3.0880 |
0.0158 |
0.42% |
| 2025-12-25 |
2.6170 |
3.0770 |
0.0201 |
0.54% |
| 2025-12-24 |
2.6030 |
3.0630 |
0.0115 |
0.31% |
| 2025-12-23 |
2.5950 |
3.0550 |
0.0157 |
0.42% |
| 2025-12-22 |
2.5840 |
3.0440 |
0.0517 |
1.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-22 |
2016-12-23 |
2016-12-23 |
2016-12-27 |
0.4600 |
