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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 1.3770元
- 基金经理：
- 何帅
- 成立日期：
- 2009-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.51亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
30366.82 |
|
9.92% |
| 2 |
药明康德 |
29387.73 |
|
9.60% |
| 3 |
恒瑞医药 |
28674.73 |
|
9.37% |
| 4 |
泸州老窖 |
22813.29 |
|
7.45% |
| 5 |
五粮液 |
19424.40 |
|
6.35% |
| 6 |
山西汾酒 |
8878.61 |
|
2.90% |
| 7 |
华特达因 |
6040.70 |
|
1.97% |
| 8 |
摩尔线程 |
723.25 |
|
0.24% |
| 9 |
屹唐股份 |
85.73 |
|
0.03% |
| 10 |
联合动力 |
64.44 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
17081.24 |
170.00 |
5.58% |
| 2 |
25农发31 |
1004.70 |
10.00 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.55% |
-0.43% |
-1.52% |
13.36% |
26.51% |
1.63% |
-10.54% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
4037/10737 |
8416/10737 |
9587/10737 |
5079/10737 |
4591/10737 |
7760/10737 |
9648/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
4.5920 |
5.9690 |
0.0686 |
0.99% |
| 2026-02-06 |
4.5470 |
5.9240 |
-0.0396 |
-0.57% |
| 2026-02-05 |
4.5730 |
5.9500 |
-0.0107 |
-0.15% |
| 2026-02-04 |
4.5800 |
5.9570 |
0.0595 |
0.86% |
| 2026-02-03 |
4.5410 |
5.9180 |
0.0960 |
1.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-19 |
0.1880 |
| 2025-01-13 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.1390 |
| 2024-01-16 |
2024-01-18 |
2024-01-18 |
2024-01-22 |
0.1580 |
| 2023-01-11 |
2023-01-13 |
2023-01-13 |
2023-01-17 |
0.2330 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.2530 |
