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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- 2.5758元
- 基金经理：
- 祝建辉
- 成立日期：
- 2008-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德业股份 |
613.76 |
|
4.49% |
| 2 |
兆易创新 |
592.87 |
|
4.34% |
| 3 |
立讯精密 |
508.86 |
|
3.72% |
| 4 |
芯原股份 |
498.49 |
|
3.65% |
| 5 |
海光信息 |
444.32 |
|
3.25% |
| 6 |
恒立液压 |
409.92 |
|
3.00% |
| 7 |
芯碁微装 |
366.55 |
|
2.68% |
| 8 |
大族激光 |
361.55 |
|
2.64% |
| 9 |
鹏辉能源 |
343.16 |
|
2.51% |
| 10 |
迈为股份 |
329.33 |
|
2.41% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.00% |
24.39% |
18.47% |
29.19% |
68.80% |
28.45% |
31.49% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
2.92% |
6.58% |
5.34% |
11.58% |
33.83% |
10.47% |
31.32% |
| 同类型阶段排名 |
1299/10953 |
382/10953 |
1415/10953 |
1575/10953 |
1706/10953 |
1252/10953 |
4002/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
1.5033 |
4.0791 |
0.3213 |
3.79% |
| 2026-05-08 |
1.4484 |
4.0242 |
-0.1527 |
-1.77% |
| 2026-05-07 |
1.4745 |
4.0503 |
0.1393 |
1.64% |
| 2026-05-06 |
1.4507 |
4.0265 |
0.3442 |
4.22% |
| 2026-04-30 |
1.3919 |
3.9677 |
0.2411 |
3.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-08 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
0.3100 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
0.4720 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
0.1030 |
| 2018-01-16 |
2018-01-18 |
2018-01-18 |
2018-01-22 |
0.1390 |
| 2017-01-12 |
2017-01-17 |
2017-01-17 |
2017-01-19 |
0.1140 |
