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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- 0.1675元
- 基金经理：
- 魏璇,韩晶,祝建辉
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
隆基绿能 |
7.46 |
|
1.72% |
| 2 |
宝信软件 |
6.01 |
|
1.38% |
| 3 |
新希望 |
4.44 |
|
1.02% |
| 4 |
星源材质 |
2.18 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债01 |
203.24 |
2.00 |
50.97% |
| 2 |
22国债09 |
100.93 |
1.00 |
25.31% |
| 3 |
G三峡EB2 |
11.39 |
0.10 |
2.86% |
| 4 |
16国债19 |
10.14 |
0.10 |
2.54% |
| 5 |
浦发转债 |
4.30 |
0.04 |
1.08% |
| 6 |
中矿转债 |
2.68 |
0.00 |
0.67% |
| 7 |
乐普转2 |
2.34 |
0.00 |
0.59% |
| 8 |
楚江转债 |
1.95 |
0.00 |
0.49% |
| 9 |
成银转债 |
1.89 |
0.00 |
0.47% |
| 10 |
苏农转债 |
1.81 |
0.00 |
0.45% |
业绩表现
截至：2022-12-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.38% |
-0.10% |
-1.50% |
-1.69% |
-1.87% |
3.59% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
2.97% |
-0.11% |
-12.52% |
-20.97% |
-21.30% |
-3.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.07% |
-0.05% |
-2.70% |
-7.92% |
-11.65% |
-12.52% |
10.03% |
| 同类型阶段排名 |
7057/8174 |
2745/8174 |
2367/8174 |
1695/8174 |
1725/8174 |
1699/8174 |
3921/8174 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-12-27 |
1.0480 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-12-26 |
1.0480 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-12-23 |
1.0480 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-12-22 |
1.0480 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-12-21 |
1.0480 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-04-03 |
2020-04-08 |
2020-04-08 |
2020-04-10 |
0.0250 |
| 2020-01-16 |
2020-01-20 |
2020-01-20 |
2020-01-22 |
0.0700 |
| 2019-03-13 |
2019-03-15 |
2019-03-15 |
2019-03-19 |
0.0200 |
| 2017-12-28 |
2018-01-02 |
2018-01-02 |
2018-01-04 |
0.0060 |
| 2017-10-11 |
2017-10-16 |
2017-10-16 |
2017-10-18 |
0.0080 |
