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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 高峥
- 成立日期：
- 2008-06-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.8626 |
2.1326 |
-0.0064 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
1.8678 |
2.1378 |
0.0292 |
1.29 |
| 2026-01-06 |
1.8440 |
2.1140 |
0.0282 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
1.8210 |
2.0910 |
0.0641 |
2.96 |
| 2025-12-31 |
1.7687 |
2.0387 |
-0.0177 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
1.7831 |
2.0531 |
-0.0067 |
-0.31 |
| 2025-12-29 |
1.7886 |
2.0586 |
-0.0542 |
-2.41 |
| 2025-12-26 |
1.8328 |
2.1028 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.8332 |
2.1032 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.8352 |
2.1052 |
-0.0070 |
-0.31 |
| 2025-12-23 |
1.8409 |
2.1109 |
-0.0072 |
-0.32 |
| 2025-12-22 |
1.8468 |
2.1168 |
0.0383 |
1.72 |
| 2025-12-19 |
1.8156 |
2.0856 |
0.0443 |
2.03 |
| 2025-12-18 |
1.7795 |
2.0495 |
-0.0098 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.7875 |
2.0575 |
0.0396 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
1.7552 |
2.0252 |
-0.0463 |
-2.11 |
| 2025-12-15 |
1.7930 |
2.0630 |
-0.0334 |
-1.49 |
| 2025-12-12 |
1.8202 |
2.0902 |
0.0511 |
2.34 |
| 2025-12-11 |
1.7785 |
2.0485 |
-0.0064 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.7837 |
2.0537 |
0.0181 |
0.84 |