海富通中国海外混合(QDII) 净资产规模 0.44 亿元，比上期增加 -6.92% , 股票配置占比上期增加 -11.36% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.39 | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.62 | 0.03 | 7.37 | 0.44 | 0.45 |
| 2024-09-30 | 0.44 | 90.74 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.04 | 0.01 | 2.22 | 0.48 | 0.48 |
| 2024-06-30 | 0.39 | 88.73 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.84 | 0.02 | 4.43 | 0.43 | 0.44 |
| 2024-03-31 | 0.37 | 89.39 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.38 | 0.01 | 3.23 | 0.41 | 0.41 |
| 2023-12-31 | 0.38 | 89.68 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.40 | 0.01 | 2.92 | 0.42 | 0.43 |
| 2023-09-30 | 0.43 | 91.32 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.71 | 0.00 | 0.97 | 0.46 | 0.47 |
| 2023-06-30 | 0.44 | 89.78 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.85 | 0.02 | 4.37 | 0.49 | 0.49 |
| 2023-03-31 | 0.48 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 11.23 | 0.01 | 1.09 | 0.54 | 0.55 |