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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.2421元
- 基金经理：
- 翁凯骅,陶祺
- 成立日期：
- 2017-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
23837.86 |
230.00 |
14.29% |
| 2 |
22江苏银行 |
10259.54 |
100.00 |
6.15% |
| 3 |
25农业银行CD333 |
9839.19 |
100.00 |
5.90% |
| 4 |
24交行债01 |
9129.81 |
90.00 |
5.47% |
| 5 |
23华夏银行债05 |
8286.42 |
80.00 |
4.97% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.00% |
0.37% |
-0.04% |
0.21% |
0.06% |
4.89% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6768/8759 |
6721/8759 |
6784/8759 |
7330/8759 |
7699/8759 |
7621/8759 |
6337/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0508 |
1.2929 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0509 |
1.2930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0508 |
1.2929 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0506 |
1.2927 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
1.0507 |
1.2928 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-14 |
2023-06-16 |
2023-06-16 |
2023-06-20 |
0.0300 |
| 2022-11-29 |
2022-12-01 |
2022-12-01 |
2022-12-05 |
0.0500 |
| 2021-09-10 |
2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-16 |
0.0450 |
| 2021-07-09 |
2021-07-13 |
2021-07-13 |
2021-07-15 |
0.0450 |
| 2018-12-28 |
2018-12-28 |
2018-12-28 |
2019-01-03 |
0.0160 |
