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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2421元
- 基金经理：
- 翁凯骅,陶祺
- 成立日期：
- 2017-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
21891.49 |
210.00 |
13.07% |
| 2 |
24国开08 |
12153.12 |
120.00 |
7.26% |
| 3 |
25农业银行CD333 |
9883.08 |
100.00 |
5.90% |
| 4 |
24交行债01 |
9181.44 |
90.00 |
5.48% |
| 5 |
23华夏银行债05 |
8104.38 |
80.00 |
4.84% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.23% |
0.57% |
0.89% |
0.89% |
0.57% |
4.99% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3623/8896 |
4131/8896 |
5327/8896 |
6091/8896 |
7338/8896 |
5475/8896 |
6340/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0566 |
1.2987 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0561 |
1.2982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0560 |
1.2981 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0562 |
1.2983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0562 |
1.2983 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-14 |
2023-06-16 |
2023-06-16 |
2023-06-20 |
0.0300 |
| 2022-11-29 |
2022-12-01 |
2022-12-01 |
2022-12-05 |
0.0500 |
| 2021-09-10 |
2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-16 |
0.0450 |
| 2021-07-09 |
2021-07-13 |
2021-07-13 |
2021-07-15 |
0.0450 |
| 2018-12-28 |
2018-12-28 |
2018-12-28 |
2019-01-03 |
0.0160 |
