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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 1.1400元
- 基金经理：
- 叶勇
- 成立日期：
- 2008-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
12730.75 |
|
8.27% |
| 2 |
赤峰黄金 |
11816.33 |
|
7.68% |
| 3 |
紫金矿业 |
11646.89 |
|
7.57% |
| 4 |
招商轮船 |
10509.32 |
|
6.83% |
| 5 |
中远海能 |
8154.94 |
|
5.30% |
| 6 |
铜陵有色 |
6575.00 |
|
4.27% |
| 7 |
中金黄金 |
6143.25 |
|
3.99% |
| 8 |
盛达资源 |
5354.84 |
|
3.48% |
| 9 |
华友钴业 |
5148.89 |
|
3.35% |
| 10 |
西部矿业 |
4983.00 |
|
3.24% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
6.57% |
13.08% |
44.31% |
59.18% |
60.37% |
73.48% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
5137/10614 |
1624/10614 |
303/10614 |
975/10614 |
673/10614 |
758/10614 |
513/10614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
3.1661 |
4.3061 |
-0.0515 |
-0.73% |
| 2025-12-26 |
3.1895 |
4.3295 |
0.1535 |
2.24% |
| 2025-12-25 |
3.1198 |
4.2598 |
-0.0549 |
-0.79% |
| 2025-12-24 |
3.1447 |
4.2847 |
-0.0046 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
3.1468 |
4.2868 |
-0.0178 |
-0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-24 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-30 |
0.4500 |
| 2015-02-16 |
2015-02-26 |
2015-02-26 |
2015-03-02 |
0.2000 |
| 2009-11-13 |
2009-11-17 |
2009-11-17 |
2009-11-19 |
0.4700 |
| 2008-12-27 |
2008-12-30 |
2008-12-30 |
2009-01-05 |
0.0200 |
