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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 胡攸乔
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.1132 |
1.3632 |
-0.0101 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
1.1218 |
1.3718 |
-0.0054 |
-0.41 |
| 2025-12-25 |
1.1264 |
1.3764 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1268 |
1.3768 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.1245 |
1.3745 |
0.0101 |
0.77 |
| 2025-12-22 |
1.1159 |
1.3659 |
0.0044 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
1.1121 |
1.3621 |
0.0249 |
1.95 |
| 2025-12-18 |
1.0908 |
1.3408 |
-0.0106 |
-0.83 |
| 2025-12-17 |
1.0999 |
1.3499 |
0.0243 |
1.93 |
| 2025-12-16 |
1.0791 |
1.3291 |
-0.0283 |
-2.19 |
| 2025-12-15 |
1.1033 |
1.3533 |
-0.0365 |
-2.75 |
| 2025-12-12 |
1.1345 |
1.3845 |
0.0041 |
0.31 |
| 2025-12-11 |
1.1310 |
1.3810 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1315 |
1.3815 |
0.0133 |
1.02 |
| 2025-12-09 |
1.1201 |
1.3701 |
-0.0070 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
1.1261 |
1.3761 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-05 |
1.1240 |
1.3740 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
1.1232 |
1.3732 |
0.0138 |
1.06 |
| 2025-12-03 |
1.1114 |
1.3614 |
-0.0076 |
-0.58 |
| 2025-12-02 |
1.1179 |
1.3679 |
-0.0221 |
-1.66 |