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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 胡攸乔
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2092 |
1.4592 |
-0.0089 |
-0.62 |
| 2026-01-15 |
1.2168 |
1.4668 |
-0.0225 |
-1.55 |
| 2026-01-14 |
1.2360 |
1.4860 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-01-13 |
1.2379 |
1.4879 |
0.0265 |
1.87 |
| 2026-01-12 |
1.2152 |
1.4652 |
-0.0058 |
-0.41 |
| 2026-01-09 |
1.2202 |
1.4702 |
0.0230 |
1.64 |
| 2026-01-08 |
1.2005 |
1.4505 |
0.0168 |
1.21 |
| 2026-01-07 |
1.1861 |
1.4361 |
0.0432 |
3.21 |
| 2026-01-06 |
1.1492 |
1.3992 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2026-01-05 |
1.1526 |
1.4026 |
0.0624 |
4.86 |
| 2025-12-31 |
1.0992 |
1.3492 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.0980 |
1.3480 |
-0.0178 |
-1.37 |
| 2025-12-29 |
1.1132 |
1.3632 |
-0.0101 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
1.1218 |
1.3718 |
-0.0054 |
-0.41 |
| 2025-12-25 |
1.1264 |
1.3764 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1268 |
1.3768 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.1245 |
1.3745 |
0.0101 |
0.77 |
| 2025-12-22 |
1.1159 |
1.3659 |
0.0044 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
1.1121 |
1.3621 |
0.0249 |
1.95 |
| 2025-12-18 |
1.0908 |
1.3408 |
-0.0106 |
-0.83 |