加载中...
- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 胡攸乔
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.1396 |
1.3896 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
1.1381 |
1.3881 |
-0.0141 |
-1.05 |
| 2026-02-04 |
1.1502 |
1.4002 |
0.0047 |
0.35 |
| 2026-02-03 |
1.1462 |
1.3962 |
0.0317 |
2.42 |
| 2026-02-02 |
1.1191 |
1.3691 |
-0.0420 |
-3.11 |
| 2026-01-30 |
1.1550 |
1.4050 |
-0.0184 |
-1.34 |
| 2026-01-29 |
1.1707 |
1.4207 |
-0.0117 |
-0.85 |
| 2026-01-28 |
1.1807 |
1.4307 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2026-01-27 |
1.1848 |
1.4348 |
0.0047 |
0.34 |
| 2026-01-26 |
1.1808 |
1.4308 |
-0.0108 |
-0.77 |
| 2026-01-23 |
1.1900 |
1.4400 |
0.0216 |
1.58 |
| 2026-01-22 |
1.1715 |
1.4215 |
-0.0139 |
-1.01 |
| 2026-01-21 |
1.1834 |
1.4334 |
0.0073 |
0.53 |
| 2026-01-20 |
1.1772 |
1.4272 |
-0.0228 |
-1.63 |
| 2026-01-19 |
1.1967 |
1.4467 |
-0.0146 |
-1.03 |
| 2026-01-16 |
1.2092 |
1.4592 |
-0.0089 |
-0.62 |
| 2026-01-15 |
1.2168 |
1.4668 |
-0.0225 |
-1.55 |
| 2026-01-14 |
1.2360 |
1.4860 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-01-13 |
1.2379 |
1.4879 |
0.0265 |
1.87 |
| 2026-01-12 |
1.2152 |
1.4652 |
-0.0058 |
-0.41 |