浦银安盛医疗健康混合A 净资产规模 2.75 亿元，比上期增加 -1.58% , 股票配置占比上期增加 2.02% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.52 | 88.31 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 9.00 | 0.08 | 2.69 | 2.75 | 2.86 |
| 2025-03-31 | 2.47 | 85.29 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 14.63 | 0.00 | 0.08 | 2.80 | 2.89 |
| 2024-12-31 | 2.74 | 88.35 | 0.10 | 3.24 | 0.26 | 8.32 | 0.00 | 0.09 | 3.02 | 3.10 |
| 2024-09-30 | 3.38 | 88.02 | 0.23 | 6.03 | 0.21 | 5.51 | 0.02 | 0.44 | 3.71 | 3.84 |
| 2024-06-30 | 3.07 | 80.25 | 0.23 | 6.04 | 0.52 | 13.62 | 0.00 | 0.09 | 3.67 | 3.82 |
| 2024-03-31 | 3.68 | 88.45 | 0.20 | 4.90 | 0.23 | 5.55 | 0.05 | 1.10 | 3.95 | 4.16 |
| 2023-12-31 | 4.74 | 91.20 | 0.22 | 4.29 | 0.23 | 4.41 | 0.01 | 0.10 | 4.94 | 5.19 |
| 2023-09-30 | 4.71 | 88.95 | 0.35 | 6.58 | 0.18 | 3.34 | 0.06 | 1.13 | 5.08 | 5.30 |