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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2330元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2013-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6737 |
1.9067 |
-0.0025 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
1.6758 |
1.9088 |
-0.0088 |
-0.43 |
| 2026-04-01 |
1.6831 |
1.9161 |
0.0084 |
0.42 |
| 2026-03-31 |
1.6761 |
1.9091 |
-0.0108 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
1.6851 |
1.9181 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.6840 |
1.9170 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.6815 |
1.9145 |
-0.0093 |
-0.46 |
| 2026-03-25 |
1.6892 |
1.9222 |
0.0089 |
0.44 |
| 2026-03-24 |
1.6818 |
1.9148 |
0.0058 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.6770 |
1.9100 |
-0.0146 |
-0.72 |
| 2026-03-20 |
1.6891 |
1.9221 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.6914 |
1.9244 |
-0.0065 |
-0.32 |
| 2026-03-18 |
1.6968 |
1.9298 |
0.0051 |
0.25 |
| 2026-03-17 |
1.6926 |
1.9256 |
-0.0064 |
-0.31 |
| 2026-03-16 |
1.6979 |
1.9309 |
0.0031 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
1.6953 |
1.9283 |
-0.0052 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.6996 |
1.9326 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.7008 |
1.9338 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.7020 |
1.9350 |
0.0055 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
1.6974 |
1.9304 |
-0.0058 |
-0.28 |