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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2330元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2013-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
16449.94 |
|
3.48% |
| 2 |
海光信息 |
9490.32 |
|
2.01% |
| 3 |
中芯国际 |
7751.04 |
|
1.64% |
| 4 |
中科曙光 |
4795.99 |
|
1.01% |
| 5 |
富创精密 |
3954.05 |
|
0.84% |
| 6 |
澜起科技 |
3315.14 |
|
0.70% |
| 7 |
中微公司 |
2992.91 |
|
0.63% |
| 8 |
寒武纪 |
2767.63 |
|
0.58% |
| 9 |
京仪装备 |
1789.07 |
|
0.38% |
| 10 |
盛美上海 |
1737.33 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国投转债 |
33452.75 |
303.88 |
7.07% |
| 2 |
25华泰S9 |
12062.27 |
120.00 |
2.55% |
| 3 |
25国债19 |
10032.49 |
100.00 |
2.12% |
| 4 |
25国债08 |
10040.36 |
99.40 |
2.12% |
| 5 |
25华创证券CP002 |
10049.48 |
100.00 |
2.12% |
| 6 |
财通转债 |
4157.12 |
0.00 |
0.88% |
| 7 |
长汽转债 |
3398.43 |
0.00 |
0.72% |
| 8 |
温氏转债 |
1558.13 |
0.00 |
0.33% |
| 9 |
保隆转债 |
662.20 |
0.00 |
0.14% |
| 10 |
福22转债 |
390.39 |
0.00 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
-0.88% |
0.95% |
7.15% |
10.08% |
1.07% |
21.49% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
1532/8836 |
8718/8836 |
1931/8836 |
330/8836 |
365/8836 |
1970/8836 |
284/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7179 |
1.9509 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-02-12 |
1.7172 |
1.9502 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
1.7159 |
1.9489 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
1.7188 |
1.9518 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
1.7176 |
1.9506 |
0.0082 |
0.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-03-23 |
2017-03-24 |
2017-03-24 |
2017-03-28 |
0.2330 |
