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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 1.3565元
- 基金经理：
- 张大江
- 成立日期：
- 2013-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.51亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0929 |
2.4494 |
0.0139 |
0.53 |
| 2026-02-09 |
1.0871 |
2.4436 |
0.0409 |
1.60 |
| 2026-02-06 |
1.0700 |
2.4265 |
-0.0034 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
1.0714 |
2.4279 |
-0.0665 |
-2.53 |
| 2026-02-04 |
1.0992 |
2.4557 |
0.0153 |
0.59 |
| 2026-02-03 |
1.0928 |
2.4493 |
0.0778 |
3.07 |
| 2026-02-02 |
1.0603 |
2.4168 |
-0.1216 |
-4.57 |
| 2026-01-30 |
1.1111 |
2.4676 |
-0.0653 |
-2.40 |
| 2026-01-29 |
1.1384 |
2.4949 |
-0.0067 |
-0.25 |
| 2026-01-28 |
1.1412 |
2.4977 |
0.0840 |
3.17 |
| 2026-01-27 |
1.1061 |
2.4626 |
-0.0218 |
-0.82 |
| 2026-01-26 |
1.1152 |
2.4717 |
0.0247 |
0.93 |
| 2026-01-23 |
1.1049 |
2.4614 |
0.0285 |
1.09 |
| 2026-01-22 |
1.0930 |
2.4495 |
-0.0029 |
-0.11 |
| 2026-01-21 |
1.0942 |
2.4507 |
0.0156 |
0.60 |
| 2026-01-20 |
1.0877 |
2.4442 |
-0.0084 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.0912 |
2.4477 |
0.0718 |
2.83 |
| 2026-01-16 |
1.0612 |
2.4177 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
1.0617 |
2.4182 |
0.0297 |
1.18 |
| 2026-01-14 |
1.0493 |
2.4058 |
-0.0050 |
-0.20 |