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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.0852元
- 基金经理：
- 陶敏,刘田
- 成立日期：
- 2016-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大豪科技 |
12.70 |
|
0.05% |
| 2 |
中信特钢 |
13.48 |
|
0.05% |
| 3 |
江苏金租 |
13.44 |
|
0.05% |
| 4 |
江中药业 |
12.72 |
|
0.05% |
| 5 |
伊利股份 |
12.28 |
|
0.05% |
| 6 |
新媒股份 |
12.38 |
|
0.05% |
| 7 |
美的集团 |
12.35 |
|
0.05% |
| 8 |
海信家电 |
13.54 |
|
0.05% |
| 9 |
南京高科 |
12.73 |
|
0.05% |
| 10 |
天地科技 |
12.63 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
2986.66 |
30.00 |
11.52% |
| 2 |
21兴业银行二级02 |
2102.19 |
20.00 |
8.11% |
| 3 |
24农发10 |
2097.03 |
20.00 |
8.09% |
| 4 |
24越秀集团MTN009 |
2043.75 |
20.00 |
7.88% |
| 5 |
24浦发银行二级资本债02A |
2022.80 |
20.00 |
7.80% |
| 6 |
青农转债 |
40.09 |
0.00 |
0.15% |
| 7 |
绿动转债 |
35.07 |
0.00 |
0.14% |
| 8 |
晶能转债 |
32.74 |
0.00 |
0.13% |
| 9 |
浦发转债 |
31.90 |
0.00 |
0.12% |
| 10 |
兴业转债 |
28.52 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.34% |
0.62% |
0.54% |
1.76% |
0.37% |
10.59% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
1710/8781 |
2403/8781 |
3430/8781 |
4554/8781 |
3475/8781 |
2586/8781 |
2262/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.2617 |
1.3469 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
1.2608 |
1.3460 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.2605 |
1.3457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.2605 |
1.3457 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
1.2599 |
1.3451 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-18 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0246 |
| 2023-09-13 |
2023-09-15 |
2023-09-15 |
2023-09-19 |
0.0200 |
| 2018-07-06 |
2018-07-10 |
2018-07-10 |
2018-07-12 |
0.0290 |
| 2017-11-23 |
2017-11-28 |
2017-11-28 |
2017-11-30 |
0.0116 |
