海富通瑞丰债券 净资产规模 2.59 亿元，比上期增加 -0.70% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.76 | 3.21 | 99.06 | 0.01 | 0.18 | 0.00 | -0.00 | 2.59 | 3.24 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 99.86 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 2.96 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 99.85 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 2.90 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 99.91 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 2.70 | 2.94 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 99.66 | 0.01 | 0.18 | 0.00 | 0.16 | 2.54 | 2.78 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 99.62 | 0.01 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 2.65 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 99.90 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 3.06 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 99.89 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 3.15 |