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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.4420元
- 基金经理：
- 陶敏
- 成立日期：
- 2014-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
滨江集团 |
71.91 |
|
5.09% |
| 2 |
新和成 |
59.81 |
|
4.23% |
| 3 |
新华保险 |
57.49 |
|
4.07% |
| 4 |
山西汾酒 |
48.50 |
|
3.43% |
| 5 |
美的集团 |
47.96 |
|
3.39% |
| 6 |
泸州老窖 |
47.49 |
|
3.36% |
| 7 |
赤峰黄金 |
47.03 |
|
3.33% |
| 8 |
江苏金租 |
41.45 |
|
2.93% |
| 9 |
南京银行 |
41.42 |
|
2.93% |
| 10 |
宁波银行 |
39.91 |
|
2.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
60.38 |
0.60 |
4.27% |
| 2 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
2.14% |
| 3 |
25国债13 |
30.06 |
0.30 |
2.13% |
| 4 |
24国债21 |
20.25 |
0.20 |
1.43% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.44% |
0.14% |
3.14% |
6.85% |
7.52% |
-8.68% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
7884/10613 |
7540/10613 |
6541/10613 |
7803/10613 |
7169/10613 |
6985/10613 |
9477/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1528 |
1.5948 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
1.1516 |
1.5936 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
1.1512 |
1.5932 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-12-23 |
1.1528 |
1.5948 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
1.1508 |
1.5928 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-26 |
2019-06-27 |
2019-06-27 |
2019-07-01 |
0.1400 |
| 2018-12-19 |
2018-12-21 |
2018-12-21 |
2018-12-25 |
0.3020 |
