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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9000元
- 基金经理：
- 侯淳
- 成立日期：
- 2010-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1173.01 |
|
7.30% |
| 2 |
云铝股份 |
1165.82 |
|
7.25% |
| 3 |
厦门钨业 |
1152.96 |
|
7.17% |
| 4 |
中孚实业 |
949.61 |
|
5.91% |
| 5 |
洛阳钼业 |
912.80 |
|
5.68% |
| 6 |
招金黄金 |
882.20 |
|
5.49% |
| 7 |
金诚信 |
825.47 |
|
5.13% |
| 8 |
南山铝业 |
816.54 |
|
5.08% |
| 9 |
盛达资源 |
740.87 |
|
4.61% |
| 10 |
天山铝业 |
702.54 |
|
4.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
832.70 |
8.30 |
5.18% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.44% |
-14.74% |
12.69% |
35.97% |
83.44% |
12.69% |
70.03% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9434/10855 |
10757/10855 |
396/10855 |
70/10855 |
294/10855 |
469/10855 |
496/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
6.3365 |
7.2365 |
-0.1080 |
-1.25% |
| 2026-04-02 |
6.4170 |
7.3170 |
-0.0070 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
6.4222 |
7.3222 |
0.0141 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
6.4117 |
7.3117 |
-0.1566 |
-1.79% |
| 2026-03-30 |
6.5283 |
7.4283 |
0.0450 |
0.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-06-26 |
2015-06-29 |
2015-06-29 |
2015-07-01 |
0.9000 |
