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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 2.4758元
- 基金经理：
- 赵强
- 成立日期：
- 2005-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.22亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0297 |
4.9141 |
0.1468 |
1.05 |
| 2026-01-08 |
1.0190 |
4.8969 |
-0.0425 |
-0.30 |
| 2026-01-07 |
1.0221 |
4.9019 |
0.6394 |
4.78 |
| 2026-01-06 |
0.9755 |
4.8269 |
-0.0851 |
-0.63 |
| 2026-01-05 |
0.9817 |
4.8369 |
0.2648 |
2.01 |
| 2025-12-31 |
0.9624 |
4.8058 |
-0.2517 |
-1.87 |
| 2025-12-30 |
1.0052 |
4.8361 |
0.0897 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
0.9985 |
4.8253 |
-0.0656 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
1.0034 |
4.8332 |
-0.2758 |
-2.01 |
| 2025-12-25 |
1.0240 |
4.8663 |
0.0692 |
0.51 |
| 2025-12-24 |
1.0244 |
4.8580 |
0.1198 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
1.0154 |
4.8435 |
0.1305 |
0.97 |
| 2025-12-22 |
1.0056 |
4.8277 |
0.5259 |
4.09 |
| 2025-12-19 |
0.9661 |
4.7642 |
-0.0107 |
-0.08 |
| 2025-12-18 |
0.9669 |
4.7655 |
-0.2436 |
-1.86 |
| 2025-12-17 |
0.9852 |
4.7949 |
0.6279 |
5.03 |
| 2025-12-16 |
0.9389 |
4.7190 |
-0.3325 |
-2.59 |
| 2025-12-15 |
0.9639 |
4.7592 |
-0.4962 |
-3.73 |
| 2025-12-12 |
1.0012 |
4.8192 |
0.2660 |
2.04 |
| 2025-12-11 |
0.9812 |
4.7870 |
-0.2620 |
-1.97 |