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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 2.4758元
- 基金经理：
- 赵强
- 成立日期：
- 2005-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.22亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
源杰科技 |
8604.92 |
|
9.73% |
| 2 |
迈威生物 |
7918.63 |
|
8.96% |
| 3 |
德科立 |
7836.80 |
|
8.86% |
| 4 |
华峰测控 |
7429.00 |
|
8.40% |
| 5 |
鼎通科技 |
7045.38 |
|
7.97% |
| 6 |
若羽臣 |
6385.99 |
|
7.22% |
| 7 |
芯动联科 |
5409.12 |
|
6.12% |
| 8 |
汇绿生态 |
3749.15 |
|
4.24% |
| 9 |
汇宇制药 |
3408.18 |
|
3.85% |
| 10 |
海泰新光 |
2859.93 |
|
3.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5414.13 |
53.80 |
6.12% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.18% |
7.61% |
3.52% |
44.54% |
71.70% |
71.70% |
29.71% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10226/10633 |
1163/10633 |
1744/10633 |
862/10633 |
417/10633 |
412/10633 |
2552/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9624 |
4.8058 |
-0.2520 |
-1.87% |
| 2025-12-30 |
1.0052 |
4.8361 |
0.0900 |
0.67% |
| 2025-12-29 |
0.9985 |
4.8253 |
-0.0660 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
1.0034 |
4.8332 |
-0.2760 |
-2.01% |
| 2025-12-25 |
1.0240 |
4.8663 |
0.0700 |
0.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-30 |
2025-12-31 |
2025-12-31 |
2026-01-06 |
0.0240 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-29 |
0.0056 |
| 2025-12-16 |
2025-12-17 |
2025-12-17 |
2025-12-19 |
0.0009 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-26 |
0.0128 |
| 2025-09-09 |
2025-09-10 |
2025-09-10 |
2025-09-12 |
0.0297 |
